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迈科期货:01月05日早评
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发布者:admin 时间:2018年1月05日 22:49


目前市场处于南美大豆播种和美豆供应期,南美天气良好以及美豆出口缓慢均给市场形成利空影响,美豆近期持续回落,预计短期难改弱势格局,等待新的题材指引。国内方面,豆粕库存累积,下游提货积极性不高,价格偏弱运行,豆油库存持续高位对价格施压,消费季节性改观仍未明显体现,继续关注市场成交。

操作建议:

做多油粕比。油粕关注下方支撑。

期权:国内豆粕压力渐起,但国际大豆仍存天气炒作预期,豆粕短期难有大幅单边走势,建议卖出宽跨式策略。

李梦屿 孙颖

迈科期货股份有限公司 研究部

迈科期货股份有限公司 |||

周四美股创新高,近期公布的美欧经济数据保持强劲增长,12月美国非农就业人数增加23万人,大大高于预期值,金融市场多头热情高涨。美元下跌,未理会强劲的就业数据,维持在三年低位,也带给商品以支撑。有色金属多数上涨,期锌继续上涨创新高,供应减少担忧主导市场,目前伦锌重回现货升水格局,而沪锌由于上月进口量极大,而当前进入淡季消费减弱,国内库存保持增加,天津地区现货已转为贴水,反应消费疲弱,现货略有过剩。不过冬季精矿紧张加剧,目前南方加工费已降至3300元,炼厂减产预期强烈,足以支撑价格稳定。目前沪锌在25500平台震荡已久,支撑较强,建议逐步买入,一二季度旺季且供应减少有助价格进一步上涨。伦铜冲高回落,盘中反弹至7250,收于7190美元,消息面,有报导称最近有精矿加工费成交在80美元,且矿山认为罢工干扰较大,加工费下跌预期较强。另外昨日披露2018年第二批废料进口批文,废金属进口量同样大减,两批次合计不足去年同期的5%,据废铜商称进口批文按去年同期的量减半,再加上新规实行后很多企业未申请,导致进口减量远大于预期。目前看市场情绪仍为多头主导,任何供应端炒作题材多头都积极反应,强烈的看多情绪导致价格支撑抬高。现货方面,跨年后贸易商惜售,市场略有采购,昨日现货贴水迅速收窄,午后甚至已达平水。不过废铜对电铜价差扩大到7370元,终端消费并不强,可能是采购节奏问题。国内库存连续三周上涨,但前两周由于进口亏损过大,已吸引一部分铜出口,保税库存增加,从而缓解国内压力,但淡季效应继续,现货并无真正的紧张。55000上方近期压力,少量高位空头维持,53000-52000支撑区。

股市:美股创新高,强势不已

原油:持平,中东政治风险,油价突破,强势

美元;下跌,低位徘徊,维持弱势

铜:55300-54800,近期压力不变,逢高少量短空维持

铝:15200-15100,库存增加,新投产能压力体现,有回落空间,高位少量短空维持

锌:26000-25800,震荡向上,25500平台支撑强,逐步逢低买入 |||

行情分析

昨日保税区标胶跌10至1450美元/吨,山东全乳胶跌200至12000元/吨,沪胶仓单增加2700至312490吨。据橡胶信息网调研,截至2018年1月2日,青岛保税区橡胶库存较去年12月中旬增幅超7%,新年延续库存增加势头,总库存增长主要因天然胶、合成胶库存增加所致,且合成胶库存增长势头高于天然胶表现。技术上沪胶1805昨日增仓放量下跌,期价再次于14000得到支撑,目前走势仍处于震荡区间14000-15000内,建议投资者暂且观望。

操作建议:

观望

谢雨俊 迈科期货股份有限公司 研究部 |||

行情分析:

聚烯烃向上突破后震荡盘整,现货报价平稳,成交刚需为主。原料强势及石化挺价仍是支撑行情的重要因素,目前尽管仍有装置开工率高企和需求疲软的压制,不过再生料限制进口或缓解供应压力。期价向上突破,或震荡式上行,塑料和PP支撑分别在9900和9400。

操作建议:

背靠支撑逢低试多。

张巧云 迈科期货股份有限公司 研究部 |||

行情回顾

1.周三美黄金02合约上涨9.5元,涨幅0.72%,报收于1324.0元。

2.周三美白银03合约上涨0.100元,涨幅0.58%,报收于17.270元。

3.周三沪金1806合约下跌1.35元,跌幅0.48%,报收于279.00元

4.周三沪银1806合约下跌12元,跌幅0.31%,报收于3885元

财经要闻

1. 美国12月ADP就业人数增25万,创2017年3月以来新高,预期增19万,前值由增19万修正为增18.5万。强劲的圣诞节购物季表现使得零售商和配货服务商加大雇佣力度。穆迪分析首席经济学家MarkZandi称,就业市场将进一步收紧,这令人担忧其可能过热。

2. 美国12月Markit服务业PMI终值53.7,为5月以来新低,预期52.5,初值52.4;11月终值54.5。美国12月Markit综合PMI终值54.1,初值53;11月终值54.5。

3. 欧元区2017年12月服务业PMI终值56.6,为2011年4月以来新高,预期和初值均为56.5,2017年11月终值56.2;综合PMI终值58.1,创2011年2月以来新高,预期和初值均为58,2017年11月终值为57.5。

4. 伦敦去年四季度房价同比下降0.5%,为8年来首次下降,主要受消费者财务状况恶化以及脱欧不确定性影响。英国其他主要城市房价则保持上涨。

5. 美元指数再度走低,跌至三个月低点附近,报91.8701,跌幅为0.33%。欧元兑美元涨0.45%,报1.2069,创三个半月以来新高。美元兑日元涨0.21%,报112.7450,因市场风险意愿提升,美股迭创新高。英镑兑美元升至1.3552,涨幅为0.27%。

操作建议

近期美元指数持续下跌,实际上美国经济数据表现良好,美元弱势主要基于投资者对于税改能够在多大程度上提振美国经济存在疑问,并且认为特朗普政府实际上推行金融宽松,预期导致了、美元指数的弱势,所以税改不能提振经济的预期何时改变,将影响美元指数何时结束弱势。另外由于欧元区方面公布的经济数据持续向好,并且欧央行有紧缩预期,所以欧元兑美元持续上涨。美元指数已经跌至前低附近,下跌动能有所减弱。操作上,暂时观望。

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